2026年！A股哪个方向有望深度受益于AI投入？

万亿资金涌入改写全球经济版图

在2026年6月4日这天, 高盛的最新报告让全球资本市场为之震惊, 数据表明, Meta、微软、亚马逊以及Alphabet这四大科技巨头在2025年直至2030年这个时间段内, 对超大规模数据中心的资本支出居然预计会高达5.3万亿美元, 而这一数字已然超过了日本、英国、印度还有法国等二百多个国家的GDP总量, 要是把这笔针对AI的投资看作是一个单独的经济体的话, 它将会成为全球第四大经济体, 仅仅排在美国、中国和德国之后, 这笔数额巨大的资金正凭借着前所未有的速度重塑着全球科技产业的格局。

算力需求驱动光模块量价齐升

AI大模型开展训练依靠海量GPU共同工作, 这直接促使了对高速光模块的爆发式需求产生。光模块作为数据中心里连接GPU集群的核心器件, 正从800G朝着1.6T甚至更高的速率进行演进。国盛证券最近的研报表明, 随着2027年光模块需求预期加速明确, 早前制约交付的上游核心器件缺料问题正迎来改善的拐点。业内人士分析称, 光模块龙头厂商的产能与业绩弹性有可能加速释放, 行业景气度会持续上升。

创业板人工智能ETF领跑市场

截止到二零二六年六月三日, 创业板人工智能ETF华宝即159363, 其标的指数在过去一年里累计涨幅超出百分之二百二十四, 大大地胜过全市场里头同类AI主题指数。该ETF最新的规模已经达到七十八点六亿元, 创造出了历史最高纪录, 稳稳站立在全市场双创AI赛道之首。更加值得予以关注的是, 它最近六个月日均成交额超出八亿元, 交易的活跃程度处于全市场AI赛道第一名。这样一组数据体现出资金对于AI算力核心赛道有着高度的认可, 并且持续不断地涌入。

光模块含量超50%的算力核心ETF

光模块成份股权重超过50%, 在创业板人工智能ETF华宝（159363）所跟踪的标的指数中, 里头“易中天”等龙头含量是全市场最高的。该ETF借助一键布局光模块龙头, 给投资者提供了精准参与北美算力链的便捷工具。场外投资者还能够通过联接基金（A类023407、C类023408）参与布局。在AI算力基建加速的背景情形下, 这一产品已然成为捕捉行业红利的核心配置。

估值优势凸显北美算力链价值

从PE - G和PS - 净利润率角度剖析, 兴业证券最新研究表明, 国内光模块等北美算力链龙头估值, 相较于海外同类公司还存在着明确的优势。虽然股价已然实现了大幅度的上涨, 然而业绩的高增长正在持续地消解估值压力。券商大多认为, 在5.3万亿美元资本支出的长期支撑状况下, 算力产业链的成长逻辑并没有发生动摇, 当下估值依旧处在合理区间之中, 具备着较高的性价比。

业绩增长与流动性双轮驱动

一直到2026年6月3日的时候, 创业板人工智能指数在2025年度所拥有的涨幅已然达到了106.35%, 持续了从2024年直至现在呈现出来的强劲态势。更多的资讯能够通过访问www.szrsyk.com.cn去知晓具体情况。伴随AI应用场景持续不断地进行拓展, 算力方面的需求有希望一直超过预期。投资者于关注业绩增长这个情况的同時, 也需要注意ETF具备的高流动性优势, 方便能够灵动地去调整仓位。在万亿级投资巨浪里面, 光模块龙头正迎来具有历史意义的发展机会。

置于末尾就此事向您提出问题: 面临呈现着总计5.3万亿美元规模的AI投资浪潮这种情况, 您觉得光模块领域占领先位的企业其估值得以存在的尚且还拥有如何的上升空间? 欢迎于评论区域之内分享您个人所持有的观点, 对本文进行点赞操作之后再将其转发出去, 从而促使更多的朋友能够精准把握算力时代里的核心机遇！

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